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1、崗位描述
執行公司有關款項支出管理規定，辦理現金收付和銀行結算業務
2、工作內容
１） 辦理現金報銷與銀行支付業務
２） 登記現金與銀行存款流水帳
３） 購買銀行結算票據，登記支票使用或領用簿的
４） 保管公司現金、空白結算憑證、有價票據、銀行帳戶信息與密碼，對現金日清月結
５） 編制銀行存款余額調節表與現金對帳單
６） 提供各期資金使用情況表、資金收支報表
７） 清理公司員工借支
８） 完成上級領導交辦的其他事務

職位類別： 出納

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