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1現金管理
(1)嚴格遵守現金管理制度負責公司現金的收取支付和保管確保現金收付的準確性和及時性
(2)編制現金日記賬如實記錄現金收支情況做到賬實相符并隨時接受財務經理的檢查
(3)每周編制資金周報月末打印銀行對賬單編制余額調節表會計出納對賬表
2銀行存款管理
(1)負責銀行賬戶的管理包括開戶銷戶賬戶信息變更等相關事宜
(2)辦理銀行存款的收支業務如支票兌現電匯網銀轉賬等及時獲取銀行回單打印銀行回單黏貼并整理好錄入金蝶系統
(3)定期與銀行進行對賬編制銀行存款余額調節表確保銀行存款賬實相符對未達賬項及時查明原因并進行處理
(4)管理各公司銀行賬戶網銀U盾負責銀行相關業務的辦理如銀行賬戶的開立變更注銷資料年檢等
3票據管理
(1)與外地子公司保持良好的工作溝通對于往來單據的收寄及時跟蹤并做好簽收
(2)負責各類票據的購買保管使用和核銷如支票匯票本票等
(3)嚴格審核票據的真實性合法性和完整性確保票據填寫規范內容準確
(4)對作廢票據進行妥善處理按規定進行登記和保存
4資金報告與報表編制
(1)定期編制現金流量報表為管理層提供資金流動信息以便合理安排資金使用
(2)及時向財務經理匯報資金收支情況提供準確的資金數據協助進行資金分析和決策
5完成公司及部門領導交辦的其他工作

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